——2017年1月6日在懷化市第五屆人民代表大會第一次會議上

　　懷化市財政局局長 張純

　　各位代表：

　　受市人民政府委托，我向大會報告2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案，請予審查。并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

　　一、2016年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況

　　一般公共預(yù)算：全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成123億元，增長11%。全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成383億元，增長12.67%。

　　市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成42.29億元，增長12.89%；市本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成55.28億元，增長3.28%。市本級一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)計收支平衡。

　　政府性基金預(yù)算：市本級政府性基金收入預(yù)計完成39.39億元；政府性基金支出預(yù)計完成38.87億元。市本級政府性基金預(yù)算收支相抵后預(yù)計結(jié)余0.52億元。

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算：市本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)計完成0.23億元；國有資本經(jīng)營支出預(yù)計完成0.23億元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年預(yù)計收支平衡。

　　社會保險基金預(yù)算：市本級社會保險基金收入預(yù)計完成4.68億元；社會保險基金支出預(yù)計完成4.2億元。市本級社會保險基金預(yù)算收支相抵后預(yù)計結(jié)余0.48億元。

　　需要說明的是，收入和支出均為預(yù)計數(shù)，實際執(zhí)行中如有變化，我們將在報告全市及市本級2016年財政決算時一并報告。全市預(yù)算執(zhí)行主要有以下三個特點：

　　（一）扶持經(jīng)濟，助推發(fā)展。以財政涵養(yǎng)經(jīng)濟，扶產(chǎn)業(yè)，出臺《市本級產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金管理辦法》，設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金2.5億元，重點投向商貿(mào)物流、文化旅游、健康醫(yī)藥、綠色食品四大產(chǎn)業(yè)；優(yōu)政策，積極落實國家及市委、市政府推行的優(yōu)惠政策，加大營改增試點改革，范圍擴大至建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務(wù)業(yè)，減稅幅度達到16.84%；加大“懷化城區(qū)首次購房契稅補貼返還”，全年發(fā)放16批次共10097戶，補貼資金4522萬元，化解房地產(chǎn)庫存；加大涉企收費清理，3批次降低行政事業(yè)性收費標準，涉及10家征收單位32項收費，對國家出臺的取消、暫停、降標政策基本執(zhí)行到位，減輕企業(yè)稅費負擔(dān)；促建設(shè)，通過土地稅收、計提專項、周轉(zhuǎn)借款、置換債券等方式，支持城投、交投等平臺公司項目融資建設(shè)資金達102.7億元；爭資金，出臺《懷化市爭資金爭政策清單》，新增革命老區(qū)四個縣區(qū)指標，實現(xiàn)懷化全境納入革命老區(qū)縣補助范圍，省安排地方政府債券增長183.63%。有力拉動GDP2.1個百分點。在培植財源的同時，以征管轉(zhuǎn)化收入，積極推進非稅收入電子收繳和票據(jù)電子化管理；完善國、地稅聯(lián)合辦公模式，實現(xiàn)“進一個門，辦兩家事”；搭建綜合治稅、以房管稅、以地控稅三個平臺，推動建立“銀稅互動”和“財稅互動”機制，圓滿完成了全年任務(wù)，稅收質(zhì)量進一步提高，稅占比達到70.89%，高于全省市州平均水平0.8個百分點。

　?。ǘ﹥?yōu)化支出，保障民生。按照“統(tǒng)籌兼顧，突出重點”的原則，將“保民生、保運轉(zhuǎn)、保重點、促發(fā)展”作為基本層次，全市民生支出預(yù)計完成279億元，增長4.43%，高于公共財政支出增幅0.6個百分點，占財政支出的78.5%；教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出分別預(yù)計增長32.6%、20.03%、26.4%。其中，對干部職工到人的重點民生支出按政策全部落實到位，市直財政安排干部7-12月工資提標資金0.25億元、人民警察警銜工資提標0.13億元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革經(jīng)費0.16億元，發(fā)放9－12月車補資金0.12億元；對其他民生支出按“保基本、補短板、兜底線、可持續(xù)”的要求落實到位，市直財政配套行政事業(yè)單位醫(yī)療保險資金、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療參保資金、新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金0.41億元、0.14億元、0.11億元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生服務(wù)分別提高至420元、45元，獨生子女傷殘、死亡家庭月補助分別提高至320元、390元；對基層組織服務(wù)群眾經(jīng)費及市委、市政府確定的重點項目、重點工作按規(guī)定落實到位，市直財政對縣域補助達4億元，增長12.5%，安排縣域扶貧資金0.75億元，基層組織服務(wù)群眾資金0.48億元。

　?。ㄈ┥罨母?，引領(lǐng)創(chuàng)新。深化預(yù)算改革，將市本級127家預(yù)算單位全部納入全口徑預(yù)算編制范圍，實行四本預(yù)算“統(tǒng)籌、統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管”，統(tǒng)籌“四大預(yù)算、五塊資金”4.18億元；跨預(yù)算、跨級次、跨部門、跨年度整合專項資金，壓減專項20項，安排市委、市政府重點專項3.55億元；堅持“兩個一律”原則，對未執(zhí)行項目支出除確需跨年使用外，其余資金一律收回，對行政事業(yè)單位行政運行經(jīng)費結(jié)余一律收回，盤活部門預(yù)算單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金5.03億元，為發(fā)展提供了財力基礎(chǔ)。創(chuàng)新非稅管理改革，以核定和剝離征管成本為中心，穩(wěn)妥推進非稅收入征收、財力分配和資金使用管理改革，并以經(jīng)營服務(wù)性收費項目最少、標準最低、程序最簡、方式最優(yōu)為目標，公布收費清單，推行手機支付寶、微信等移動收繳方式，形成了具有地方特色和亮點的收費清單制度，得到了國家財政部的高度肯定；推行國庫管理改革，按照“兩個所有、兩個直達、兩個集中”的要求，全面鋪開國庫集中支付，放大“收入總調(diào)度、支出總把關(guān)、資金總歸集”的現(xiàn)代國庫職能，并調(diào)整支付審核方式和資金撥付方式，明確工資支出、政府采購支出、政府投資項目支出及其他需要嚴控資金用途和支付進度的支出，實行財政直接支付，除此之外實行財政授權(quán)支付，厘清了財政管理責(zé)任邊際，得到了省財政廳的廣泛推介。加快投資評審轉(zhuǎn)型。引入第三方評價，統(tǒng)一評審標準，實行“管、評、審”三相分離，委評自評相結(jié)合，形成“監(jiān)督管理在財政、預(yù)算評價在中介、結(jié)算評審在審計”的政府投資項目評審管理新機制，建立了“先評審、后下達預(yù)算；先評審、后撥款；先評審、后批復(fù)決算”的工作程序，送審項目323個，送審金額11.91億元，預(yù)算審減率達32.08%，決算審減率達13.35%。建立內(nèi)控管理制度，成立內(nèi)控委員會，從呈簽會審入手，明確任何政策安排、項目申報、資金報批必須由內(nèi)控委員會審核實施，實現(xiàn)了財政資金和財政干部“兩個安全”，此舉被國家財政部刊發(fā)在《中國財政》，予以全國推介。

　　各位代表，過去一年，面對復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟形勢，財政部門認真執(zhí)行市人大的各項決議，合理分解收入預(yù)期，嚴格推進預(yù)算執(zhí)行，積極深化財政改革，實現(xiàn)了收支平衡，成績來之不易。但我們也清醒認識到財政運行還面臨一些突出問題，主要是：支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的力度有待進一步加大，收入結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化，收入質(zhì)量有待進一步提高，中長期財政收支平衡壓力有待進一步緩解，各種潛在風(fēng)險防控有待進一步加強，部分財稅改革舉措有待進一步落實，財政資金使用效益有待進一步提升等等，對此我們將高度重視，并在今后的工作中逐步解決。

　　二、2017年預(yù)算草案

　　2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，也是全面建成小康社會的關(guān)鍵之年。國家經(jīng)濟仍將繼續(xù)保持“減速增質(zhì)”的轉(zhuǎn)型特征，實施“積極的財政政策”。因此，我市財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會精神為指引，按照全市“一極兩帶”和“一個中心、四個懷化”戰(zhàn)略目標，堅持“穩(wěn)中求進”總基調(diào)，收入預(yù)算更加注重與經(jīng)濟發(fā)展相匹配，保持適度增長；支出預(yù)算更加注重與民生民情相匹配，實現(xiàn)統(tǒng)籌兼顧；不斷深化財稅體制改革，減稅清費，增收節(jié)支，提高績效，控制風(fēng)險，釋放改革活力，為經(jīng)濟發(fā)展與民生建設(shè)提供強有力的財力保障。

　　根據(jù)上述要求，提出如下預(yù)算草案：

　　一般公共預(yù)算：2017年，全市一般公共預(yù)算收入擬安排136.53億元，增長11%。全市一般公共預(yù)算支出安排409.81億元，比上年的383億元增加26.81億元，增長7%。

　　市本級一般公共預(yù)算收入擬安排46.96億元，增長11%。市本級一般公共預(yù)算支出擬安排59.15億元，比上年的55.28億元增加3.87億元，增長7%。市本級一般公共預(yù)算收支平衡。

　　政府性基金預(yù)算：2017年，市本級政府性基金預(yù)算收入擬安排42.11億元，支出擬安排40.93億元。市本級政府性基金預(yù)算收支相抵后結(jié)余1.18億元。

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算：2017年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入擬安排0.24億元，支出擬安排0.24億元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

　　社會保險基金預(yù)算：2017年，市本級社會保險基金預(yù)算收入擬安排9.29億元，其中：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入4.45億元，失業(yè)保險基金收入0.38億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入2.9億元，工傷保險基金收入1.46億元，生育保險基金收入0.1億元。基金支出擬安排8.67億元，其中：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出4.07億元，失業(yè)保險基金支出0.32億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出2.82億元，工傷保險基金支出1.36億元，生育保險基金支出0.1億元。市本級社會保險基金預(yù)算收支相抵后結(jié)余0.62億元。

　　三、完成預(yù)算的主要措施

　?。ㄒ唬┖粚嵒A(chǔ)，做強收入。建立收入質(zhì)量優(yōu)化導(dǎo)向機制，合理分解收入預(yù)期，并按照“突出一個中心，聚焦兩大領(lǐng)域，主攻四大產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展思路，突出本級及轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，發(fā)揮財政政策啟動、引導(dǎo)、杠桿效應(yīng)，聚焦城市經(jīng)濟和園區(qū)經(jīng)濟，主攻商貿(mào)物流、文化旅游、健康醫(yī)藥、綠色食品四大產(chǎn)業(yè)。2017年，市本級擬統(tǒng)籌整合安排科技與產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金3.6億元，重大交通建設(shè)資金2億元，智慧懷化專項0.6億元。

　?。ǘ┱{(diào)整結(jié)構(gòu)，保障重點。修正不可持續(xù)的支出政策，調(diào)整無效和低效支出，騰退重復(fù)和錯位支出，保證基本公共服務(wù)合理需要，優(yōu)先安排市委、市政府確定的重點支出。2017年，市本級擬安排教育資金4.76億元，保持9%的增長速度；擬安排在職人員工資提標1.07億元，綜合績效考核獎勵經(jīng)費1.06億元，車改資金0.4億元，精準扶貧資金0.8億元，基層組織服務(wù)群眾經(jīng)費0.48億元，住房公積金配套0.7億元，行政事業(yè)單位醫(yī)保配套0.46億元。

　?。ㄈ┐蛟焱莸?，爭策爭資。立足懷化老、少、邊、窮、庫、禁及國家生態(tài)功能區(qū)、武陵山集中連片特困區(qū)的區(qū)域特點，認真梳理同區(qū)域、同定位、同格局、同困難的地區(qū)已有或者標準較我市高的政策，并研究針對“一極兩帶”發(fā)展制定出新的有傾向性、支持性的政策，有體制性、試點性的政策，有突破性、差異性的政策，從而形成一體化的政策支持體系，助推經(jīng)濟發(fā)展。

　?。ㄋ模娀O(jiān)管，防控風(fēng)險。按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的原則，科學(xué)制訂內(nèi)部控制辦法和操作規(guī)程。以信息化為支撐，建立績效評價、投資評審、資產(chǎn)管理、政府采購、集中支付與預(yù)算管理事前、事中、事后有機結(jié)合的“六位一體”財政運行機制，逐步形成集中支付覆蓋全部財政性資金、評審分離覆蓋全部政府性項目、績效管理覆蓋全部財政專項資金的財政大監(jiān)督格局。

　　各位代表，2017年，財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將更加自覺地同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，堅定信念，奮發(fā)有為，努力完成各項任務(wù)，為譜寫懷化“一極兩帶”和“一個中心、四個懷化”建設(shè)新篇章做出積極貢獻！